股票代码：000009 股票简称：中国宝安
债券代码：149600 债券简称：21 宝安 01
债券代码：148037 债券简称：22 宝安 01
（住所：深圳市笋岗东路 1002 号宝安广场 A 座 28-29 层）
国信证券股份有限公司对于
中国宝安集团股份有限公司公司债券
债券受托处分东谈主
（住所：深圳市福田区福华沿路 125 号国信金融大厦）
重心声明
确认《公司债券刊行与往还处分办法》
《公司债券受托处分东谈主执业行动准则》、
《中国宝安集团股份有限公司 2019 年面向及格投资者公开辟行公司债券之受托
处分公约》、《中国宝安集团股份有限公司 2021 年面向及格投资者公开辟行公司
《中国宝安集团股份有限公司 2022 年面向及格投资者公开辟行
债券（第一期）》、
公司债券（第一期）》等关联端正和商定，国信证券股份有限公司（以下简称“国
信证券”）看成受托处分东谈主，以公开信息表露文献、刊行东谈主出具的关联讲明文献
以考取三方中介机构出具的专科见解等为信息开首，编制本如期受托处分事务报
告。
本论述不组成对投资者进行或不进行某项行动的推选见解，投资者支吾关联
事宜作出孤苦判断，而不应将本论述中的任何内容据以看成国信证券所作的欢跃
或声明。
释义
在本论述中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
刊行东谈主/公司/中国宝安 指 中国宝安集团股份有限公司
国信证券/受托处分东谈主 指 国信证券股份有限公司
元/万元/亿元 指 如无终点讲明，为东谈主民币元/万元/亿元
论述期 指 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日
贝特瑞 指 贝特瑞新材料集团股份有限公司
马应龙 指 马应龙药业集团股份有限公司
海外精密 指 海外精密集团有限公司
友诚科技 指 张家港友诚新动力科技股份有限公司
绿金高新 指 成皆绿金高新期间股份有限公司
古马岭金矿 指 集安市古马岭金矿有限连累公司
注：论述中，如部分财务数据统统数与各加数径直相加之和在余数上存在互异，则该差
异是由于四舍五入变成的。
第一章 本次债券约略
一、刊行东谈主称号
华文称号：中国宝安集团股份有限公司
英文称号：CHINA BAOAN GROUP CO., LTD.
二、债券基本情况
（一）21 宝安 01
公司债券（第一期）（本期债券简称为“21 宝安 01”，债券代码为“149600”）
注：22 宝安 01 已于 2024 年 8 月 18 日到期，刊行东谈主依然泛泛兑付本息。
（二）22 宝安 01
公司债券（第一期）（本期债券简称为“22 宝安 01”，债券代码为“148037”）
第二章 受托处分东谈主履职情况
国信证券看成本次债券的受托处分东谈主，已按照《公司债券刊行与往还处分办
法》、
《公司债券受托处分东谈主执业行动准则》等关联端正以及债券受托处分公约的
关联商定，通过访谈、查阅赢得刊行东谈主关联府上、核查召募资金专项账户信息等
口头抓续对刊行东谈主论述期内的财务现象、操办现象、资信现象、偿债保险措施实
施情况以及召募资金使用情况等进行监督，履行了受托处分东谈主职责。
第三章 刊行东谈主操办与财务现象
一、刊行东谈主基本情况
公司称号：中国宝安集团股份有限公司
住所：深圳市笋岗东路 1002 号宝安广场 A 座 28-29 层
法定代表东谈主：黄旭
确立日历：1983 年 7 月 6 日
注册老本：2,579,213,965 元
和洽社会信用代码：9144030019219665XD
股票上市地：深圳证券往还所
股票简称：中国宝安
股票代码：000009
信息表露事务厚爱东谈主：郭山清
联系电话：0755-25170336
传真：0755-25170300
邮编：518020
邮箱：zgbajt@163.net
互联网址：http://www.chinabaoan.com
所属行业：轮廓类行业
操办限度：新材料、新动力材料、新动力等高新期间产业表情的投资及操办；
当代生物医药表情的投资及操办；房地产开辟操办。（法律、行政律例、国务院
决定不容的表情之外，限定的表情须取得许可后方可操办）。
二、刊行东谈主 2024 年度操办情况
（一）公司业务情况
在收入组成方面，高新期间产业、生物医药产业、房地产业为中国宝扎贸易
收入的主要开首，2024 年度，中国宝安的贸易收入组成如下：
单元：元
表情 占贸易收入 占贸易收 同比增减
金额 金额
比重 入比重
高新期间行业 15,888,614,913.81 78.55% 26,829,475,022.60 87.40% -40.78%
生物医药行业 3,794,120,716.53 18.76% 3,333,873,962.53 10.86% 13.81%
房地产行业 226,755,868.16 1.12% 267,153,468.35 0.87% -15.12%
其他行业 318,392,305.91 1.57% 266,615,648.54 0.87% 19.42%
统统 20,227,883,804.41 100.00% 30,697,118,102.02 100.00% -34.10%
竞争进一步加重、居品销售价钱下落等要素影响，盈利空间阶段性承压。2024
年高新期间产业统统完结销售收入 1,588,861.49 万元，同比下落 40.78%；完结利
润总数 117,595.60 万元，同比下落 48.52%。
完生动利润 968.89 万元，同比增长 35.94%；2024 年，中国宝安控股的友诚科技
完结销售收入 53,129.20 万元，同比下落 12.64%；完生动利润 4,872.73 万元，同
比下落 36.52%。
境中，积极鬈曲业务结构，聚焦高竞争上风业务，合并中枢居品渠谈，优化与渠
谈经销商的结合口头，圭表居品市集顺次，完结营收和利润双增长。2024 年，
中国宝安生物医药产业统统完结销售收入 379,412.07 万元，同比增长 13.81%；
完结利润总数 63,916.96 万元，同比增长 25.34%。
股的绿金高新完结销售收入 6,609.70 万元，同比下落 47.46%；完生动利润
-1,759.60 万元，同比减亏 24.94%。
推动存量物业去化职责；其他产业方面，中国宝安抓有的古马岭金矿受多贫瘠素
影响仍未有用改善操办现象。2024 年，中国宝安房地产业完结销售收入 22,675.59
万元，同比下落 15.12%；完结利润总数-14,326.64 万元，同比减亏 29.12%。
（二）公司主要操办情况
期减少 2.11%；财务用度 32,622.36 万元，比上年同时减少 17.40%；包摄于母公
司系数者的净利润 17,262.52 万元，比上年同时下落 77.18%。
三、刊行东谈主 2024 年度财务情况
（一）刊行东谈主 2024 年度主要财务数据
单元：万元
表情 2024 年末 2023 年末 同比变动
总钞票 5,377,480.26 5,010,002.58 7.33%
流动钞票统统 2,890,797.63 2,893,888.32 -0.11%
非流动钞票统统 2,486,682.63 2,116,114.26 17.51%
总欠债 3,205,899.15 2,907,686.96 10.26%
流动欠债统统 1,599,396.57 1,571,899.10 1.75%
非流动欠债统统 1,606,502.58 1,335,787.86 20.27%
系数者权柄统统 2,171,581.10 2,102,315.62 3.29%
包摄母公司推动的净钞票 991,470.25 993,219.35 -0.18%
表情 2024 年末 2023 年末 同比变动
贸易总收入 2,023,036.05 3,070,643.19 -34.12%
贸易总成本 1,867,525.31 2,843,871.97 -34.33%
包摄母公司推动的净利润 17,262.52 75,645.93 -77.18%
操办行动产生的现款流净额 166,242.35 596,167.03 -72.11%
投资行动产生的现款流净额 -512,830.68 -260,712.95 96.70%
筹资行动产生的现款流净额 140,123.03 -255,031.02 -154.94%
期末现款及现款等价物余额 660,774.17 865,409.67 -23.65%
（二）刊行东谈主 2024 年度主要财务想法
主要财务想法 2024 年度/末 2023 年度/末 同比变动
流动比率 1.81 1.84 -1.63%
速动比率 0.95 1.07 -11.21%
钞票欠债率 59.62% 58.04% 1.58%
贷款偿还率 100.00% 100.00% -
利息偿付率 100.00% 100.00% -
注：上述财务想法策画设施如下：
第四章 债券召募资金使用和表露的核查情况
一、公司债券召募资金情况
（一）21 宝安01
书的关联内容，本期债券的召募资金在扣除刊行用度后，将用于偿还金融机构借
款。
（二）22 宝安01
书的关联内容，本期债券的召募资金在扣除刊行用度后，将用于偿还到期债务。
二、召募资金用途变更鬈曲情况
三、临时补流情况
不适用。
四、公司债券召募资金本色使用情况
（一）21 宝安01
截止本论述出具日，本期债券召募资金已全部使用结束，刊行东谈主已将召募资
金用于偿还银行借债，使用情况与召募讲明书的商定一致。
（二）22 宝安01
截止本论述出具日，本期债券召募资金已全部使用结束，刊行东谈主已将召募资
金用于偿还银行借债，使用情况与召募讲明书的商定一致。
五、召募资金专项账户运作情况
（一）21 宝安01
刊行东谈主已在渤海银行股份有限公司深圳前海分行确立了召募资金专项账户，
用于召募资金的招揽、存储、划转与本息偿付。
论述期内，刊行东谈主的召募资金专项账户启动不存在特别。
（二）22 宝安01
刊行东谈主已在公司已在上海银行股份有限公司深圳分行确立了召募资金专项
账户，用于召募资金的招揽、存储、划转与本息偿付。
论述期内，刊行东谈主的召募资金专项账户启动不存在特别。
六、召募资金使用表露情况
论述期内，刊行东谈主已于 2024 年年度论述、2024 年半年度论述等如期论述中
表露了公司债券召募资金使用情况。
七、募投表情成就及运营核查情况
不存在召募资金用于固定钞票投资表情。
第五章 刊行东谈主信息表露义务履行的核查情况
一、如期表露
论述期内，刊行东谈主已按时表露 2024 年年度论述、2024 年中期论述等关联公告。
二、临时表露
论述期内，未发生临时受托处分表露事项。
三、付息兑付
论述期内，刊行东谈主已按时表露付息兑付关联公告。
第六章 刊行东谈主偿债意愿和智力分析
一、刊行东谈主偿债意愿分析
截止本论述出具日，刊行东谈主资信情况邃密，各项债务均已按时偿还。汇聚发
行东谈主曩昔及当今的债务履行情况，刊行东谈主偿债意愿较强。
二、刊行东谈主偿债智力分析
刊行东谈主操办情况邃密，盈利智力尚可，资信情况较好，融资渠谈流畅，贷款
偿还率及利息偿付率均为 100%。
截止 2024 年末，刊行东谈主流动比率为 1.81，速动比例为 0.95，利息保险倍数
为 2.87，钞票欠债率为 59.62%，均处于合理水平，偿债智力尚可。
第七章 增信措施的有用性分析
一、本次债券表里部增信机制变更、践诺情况及有用性
二、本次债券偿债保险措施的变更、践诺情况及有用性
论述期内，21 宝安 01、22 宝安 01 公司债券偿债决议终点他偿债保险措施
均与召募讲明书中关联欢跃一致。
第八章 债券本息偿付情况
截止本论述出具日，21 宝安 01 已于 2024 年 8 月完成了本息兑付职责，22
宝安 01 已在 2024 年 8 月完成时辰付息职责，刊行东谈主按时支付应付付息资金和本
金。
第九章 债券抓有东谈主会议召开情况
论述期内，关联债券不存在召开抓有东谈主会议的情况。
第十章 其他事项
一、可能影响刊行东谈主偿债智力的要紧事项
无。
二、受托处分东谈主罗致的支吾措施及相应生效
无。
（以下无正文）
