鹏华基金料理有限公司对于旗下部分基金增设I类基金份额       并修改基金合同及托管合同等事项的公告   跟着阛阓环境变化，为了更好地知足投资者的投资需求，鹏华基金 料理有限公司（以下简称“本公司”或“基金料理东说念主”）证据《中华 东说念主民共和国证券投资基金法》、《公开召募证券投资基金运作料理主见》 及各基金基金合同的联系法则，经与基金托管东说念主中国工商银行股份有限 公司协商一致，决定自2025年8月8日起对本公司旗下部分基金新增I类基 金份额，同期更新基金料理东说念主信息和基金托管东说念主信息（如触及），并对 相应的基金合同和托管合同进行相应修改。现将具体事宜公告如下：   一、加多I类基金份额的基金名单  序号                 基金称呼       鹏华恒生中国央企往复型通达式指数证券投资基金发起式                   相连基金   二、加多I类基金份额的基本情况   自2025年8月8日起，上述基金新增I类基金份额后，现存的各种 基金份额的基金代码不变，并对I类基金份额单独拓荒基金代码，具 体如下：    序号   基金代码          I类基金份额简称   上述基金新增的I类基金份额与现存的各种基金份额适用换取的管 理费率和托管费率。其中鹏华中证空天一体军工指数证券投资基金 （LOF）、鹏华中证A股资源产业指数型证券投资基金（LOF)的I类基 金份额仅通过场外格式申购、赎回，不在往复所上市往复，亦不可 进行跨系统转托管（除经基金料理东说念主另行公告外）。   上述基金I类基金份额在投资东说念主申购时不收取申购用度，而从I类 基金份额基金钞票入网提销售做事费，销售做事费年费率为0.10%。   上述基金 I 类基金份额的单笔最低申购金额为 10 元。   上述基金 I 类基金份额对握续握有期少于 7 日的投资者收取 1.50% 的赎回费，对握续握有期大于就是 7 日的投资者不收取赎回费。上述基 金 I 类基金份额收取的赎回费 100%归入基金财产。   由于基金用度收取格式的不同，上述基金各种基金份额将分别计 算并公告基金份额净值和基金份额累计净值。   上述基金I类基金份额的登记机构为鹏华基金料理有限公司，其 余基金份额类别的登记机构保握不变。   投资者可自2025年8月8日起，办理I类基金份额的申购、赎回、 调遣和依期定额投资业务。其中鹏华恒生中国央企往复型通达式指 数证券投资基金发起式相连基金I类基金份额暂不通畅调遣业务。由 于在并吞登记机构办理注册登记的基金份额方可办理调遣业务，除 暂不通畅调遣业务的鹏华恒生中国央企往复型通达式指数证券投资 基金发起式相连基金外，上述基金的I类基金份额不错办理与本公司 旗下由本公司办理注册登记、且已公告通畅基金调遣业务的基金份 额之间的调遣业务。各基金份额调遣业务执法及往复抵制详见各基 金关联公告；通过其他销售机构办理上述基金的调遣业务的，具体 业务办理执法以各销售机构的法则为准。   上述基金I类基金份额的销售机构以基金料理东说念主网站公示为准。   鹏华中证空天一体军工指数证券投资基金（LOF）新增I类基金 份额后，其现存的A类基金份额场外简称“鹏华空天军工指数A （LOF）”变更为“鹏华空天军工指数（LOF）A”，C类基金份额简 称“鹏华空天军工指数 C（LOF）”变更为“鹏华空天军工指数 （LOF）C”。   本公司有权证据践诺情况在法律法例和基金合同法则限制内对 上述业务执法进行调养并依照《公开召募证券投资基金信息走漏管 理主见》的联系法则在法则媒介上公告。   三、雠校基金合同的关联阐明   为确保上述基金加多 I 类基金份额合适法律、法例和基金合同的 法则，基金料理东说念主经与基金托管东说念主协商一致，对基金合同和托管合同 的关联内容进行了雠校，具体雠校内容详见附件。   本次上述基金增设I类基金份额、更新基金料理东说念主和基金托管东说念主信 息（如触及），并对基金合同作出的雠校对原有基金份额握有东说念主的利 益无骨子性不利影响，不需召开基金份额握有东说念主大会审议。雠校后的 基金合同自本公揭发布之日的下一个责任日（即2025年8月8日）起生 效。基金料理东说念主经与基金托管东说念主协商一致，已相应修改托管合同,并将 按照法律法例的法则更新上述基金的招募阐明书、基金居品而已摘抄。   投资者可访谒鹏华基金料理有限公司网站(www.phfund.com.cn) 或拨打天下免远程费的客户做事电话（400－6788－533）酌量关联 情况。  本公告仅对上述基金加多I类基金份额、更新基金料理东说念主和基金 托管东说念主信息（如触及），并修改基金合同和托管合同的联系事项赐与 阐明。投资者欲了解基金的留样貌况，请仔细阅读基金合同、招募说 明书（更新）、基金居品而已摘抄（更新）及关联法律文献。  风险领导：基金过往事迹并不预示其异日进展，基金料理东说念专揽理的 其他基金的事迹并不组成对基金进展的保证。基金料理东说念主应许以敦朴信 用、悉力遵法的原则料理和诈欺基金钞票，但不保证基金一定盈利，也 不保证最低收益。销售机构证据法例要求对投资者类别、风险承受才和谐 基金的风险等第进行离别，并忽视稳妥性匹配观点。基金料理东说念主提醒投资 东说念主基金投资的“买者兴盛”原则，在投资东说念主作出投资有野心后，基金运营状 况与基金净值变化引致的投资风险，由投资东说念主自行承担。投资者在投资 基金前应庄重阅读基金合同、招募阐明书（更新）和基金居品而已摘抄 （更新）等基金法律文献，全面缔结基金的风险收益特征，在了解基金 情况及听排除售机构稳妥性观点的基础上，证据自己的风险承受才调、投 资期限和投资方针，对基金投资作出独处有野心，遴选合适的基金居品。  特此公告。                    鹏华基金料理有限公司 附件： 管合同雠校对照表》 管合同雠校对照表》 金基金合同及托管合同雠校对照表》 雠校对照表》      鹏华中证空天一体军工指数证券投资基金（LOF）基金合同及托管合同                      雠校对照表                       基金合同               原文条件                   修改后条件 章节                内容                      内容 第一   28、登记机构：指办理登记业务的机构。基金   28、登记机构：指办理登记业务的机构。基 部分   的登记机构为鹏华基金料理有限公司或罗致鹏    金的登记机构为鹏华基金料理有限公司或接 序论   华基金料理有限公司交付代为办理登记业务的    受鹏华基金料理有限公司交付代为办理登记 和释   机构。本基金的登记机构为中国证券登记结算    业务的机构  义   有限包袱公司                  29、注册登记系统：指中国证券登记结算有      包袱公司通达式基金登记结算系统。通过场外    基金料理有限公司注册登记系统      销售机构认购、申购的基金份额登记在本系统    31、通达式基金账户：指登记机构为基金投      构在中国证券登记结算有限包袱公司注册的、    料理的基金份额余额偏激变动情况的账户，      用于纪录其握有的、基金料理东说念主所料理的基金    纪录在该账户下的基金份额登记在登记机构      份额余额偏激变动情况的账户           的注册登记系统      务基金份额握有东说念主的用度，该笔用度从C类基    做事基金份额握有东说念主的用度，该笔用度从C类      金份额基金钞票入网提，属于基金的营诈欺度    基金份额和I类基金份额基金钞票入网提，属      费及销售做事费收取格式的不同，将基金份额    50、基金份额分类：本基金证据申购费、赎      分为不同的类别。在投资东说念主申购时收取申购费    回费及销售做事费收取格式的不同，将基金      用，并不从本类别基金钞票入网提销售做事费    份额分为不同的类别。登记机构为中国证券      的基金份额，称为A类基金份额；在投资东说念主申    登记结算有限包袱公司，在投资东说念主申购时收      购时不收取申购用度，而从本类别基金钞票中    取申购用度，并不从本类别基金钞票入网提      计提销售做事费的基金份额，称为C类基金份    销售做事费的基金份额，称为A类基金份额；      额。两类基金份额分设不同的基金代码，并分    登记机构为中国证券登记结算有限包袱公      别公布基金份额净值               司，在投资东说念主申购时不收取申购用度，而从      额在登记结算系统内不同销售机构（网点）之    额，称为C类基金份额；登记机构为鹏华基金      间进行转托管的行径或在证券登记系统内不同    料理有限公司，在投资东说念主申购时不收取申购      会员单元（往复单元）之间进行转指定的行径    用度，而从本类别基金钞票入网提销售做事      额在登记结算系统和证券登记系统之间进行转    份额分设不同的基金代码，并分别公布基金      托管的行径                   份额净值                              份额在注册登记系统内不同销售机构（网                              点）之间进行转托管的行径或在证券登记系                              统内不同会员单元（往复单元）之间进行转                              指定的行径                              份额在注册登记系统和证券登记系统之间进                              行转托管的行径 第三   十、基金份额类别                十、基金份额类别 部分   本基金证据申购费、赎回费及销售做事费收取    本基金证据申购费、赎回费及销售做事费收 基金   格式的不同，将基金份额分为不同的类别。在    取格式的不同，将基金份额分为不同的类 的基   投资东说念主申购时收取申购用度，并不从本类别基    别。登记机构为中国证券登记结算有限包袱 本情   金钞票入网提销售做事费的基金份额，称为A    公司，在投资东说念主申购时收取申购用度，并不  况   类基金份额；在投资东说念主申购时不收取申购费     从本类别基金钞票入网提销售做事费的基金      用，而从本类别基金钞票入网提销售做事费的    份额，称为A类基金份额；登记机构为中国证      基金份额，称为C类基金份额。关联费率的设    券登记结算有限包袱公司，在投资东说念主申购时      置及费率水平在招募阐明书或关联公告中列     不收取申购用度，而从本类别基金钞票入网      示。                      提销售做事费的基金份额，称为C类基金份      本基金A类和C类基金份额分别拓荒代码。A类   额；登记机构为鹏华基金料理有限公司，在      基金份额通过场外和场内两种格式申购，并在    投资东说念主申购时不收取申购用度，而从本类别      往复所上市往复（场内份额上市往复，场外份    基金钞票入网提销售做事费的基金份额，称      额不上市往复），A类基金份额握有东说念主可进行    为I类基金份额。关联费率的拓荒及费率水平      跨系统转托管；C类基金份额通过场外格式申    在招募阐明书或关联公告中列示。      购，不在往复所上市往复。除经基金料理东说念主另    本基金各种基金份额分别拓荒代码。A类基金      行公告，C类基金份额握有东说念主不可进行跨系统    份额通过场外和场内两种格式申购，并在交      转托管。由于基金用度的不同，本基金A类基    易所上市往复（场内份额上市往复，场外份      金份额和C类基金份额将分别推测并公告基金    额不上市往复），A类基金份额握有东说念主可进行      份额净值。                   跨系统转托管；C类基金份额和I类基金份额                              通过场外格式申购，不在往复所上市往复。                              除经基金料理东说念主另行公告，C类基金份额和I                              类基金份额握有东说念主不可进行跨系统转托管。                              由于基金用度的不同，本基金各种基金份额                              将分别推测并公告基金份额净值。 第四   一、基金份额的发售时候、发售格式、发售对    一、基金份额的发售时候、发售格式、发售 部分   象                       对象 基金   2、发售格式                  2、发售格式 份额   通过场外认购的基金份额登记在登记结算系统    通过场外认购的基金份额登记在注册登记系 的发   基金份额握有东说念主通达式基金账户下；通过场内    统基金份额握有东说念主通达式基金账户下；通过  售   认购的基金份额登记在证券登记系统基金份额    场内认购的基金份额登记在证券登记系统基      握有东说念主深圳证券账户下。             金份额握有东说念主深圳证券账户下。 第六   六、申购和赎回的价钱、用度偏激用途       六、申购和赎回的价钱、用度偏激用途 部分   2、申购份额的推测及余额的处理格式：本基    2、申购份额的推测及余额的处理格式：本基 基金   金申购份额的推测详见《招募阐明书》。本基    金申购份额的推测详见《招募阐明书》。本 份额   金A类基金份额的申购费率由基金料理东说念主决     基金A类基金份额的申购费率由基金料理东说念主决 的申   定，并在招募阐明书中列示。本基金C类基金    定，并在招募阐明书中列示。本基金C类基金 购与   份额不收取申购费。申购的灵验份额为净申购    份额和I类基金份额不收取申购费。申购的有 赎回   金额除以当日的该类基金份额净值，灵验份额    效份额为净申购金额除以当日的该类基金份      单元为份。场外申购份额按四舍五入要领，保    额净值，灵验份额单元为份。场外申购份额      留到少量点后2位，由此产生的收益或亏蚀由    按四舍五入要领，保留到少量点后2位，由此      基金财产承担。场内申购份额先按四舍五入的    产生的收益或亏蚀由基金财产承担。场内申      要领保留到少量点后2位，再按截位法保留到    购份额先按四舍五入的要领保留到少量点后2      整数位，少量部分对应的金额退还投资者。     位，再按截位法保留到整数位，少量部分对      金份额不收取申购用度。A类基金份额的申购    4、本基金A类基金份额收取申购用度，C类基      用度由投资东说念主承担，不列入基金财产。       金份额和I类基金份额不收取申购用度。A类      十三、基金的转托管                基金份额的申购用度由投资东说念主承担，不列入      （1）系统内转托管是指基金份额握有东说念主将握     十三、基金的转托管      有的基金份额在登记结算系统内不同销售机构     1、系统内转托管      （网点）之间或证券登记系统内不同会员单元     （1）系统内转托管是指基金份额握有东说念主将握      （往复单元）之间进行转托管的行径。        有的基金份额在注册登记系统内不同销售机      （2）本基金系统内转托管的具体业务按照深     构（网点）之间或证券登记系统内不同会员      圳证券往复所和中国证券登记结算有限包袱公     单元（往复单元）之间进行转托管的行径。      司的关联法则办理。                （2）本基金系统内转托管的具体业务按照基      （1）跨系统转托管是指基金份额握有东说念主将握     2、跨系统转托管      有的基金份额在登记结算系统和证券登记系统     （1）跨系统转托管是指基金份额握有东说念主将握      之间进行转托管的行径。              有的基金份额在注册登记系统和证券登记系      （2）跨系统转托管仅适用于本基金A类基金份    统之间进行转托管的行径。      额，具体业务按照深圳证券往复所和中国证券     （2）跨系统转托管仅适用于本基金A类基金      登记结算有限包袱公司的关联法则办理。如日     份额，具体业务按照深圳证券往复所和中国      后C类基金份额通畅跨系统转托管的，基金管     证券登记结算有限包袱公司的关联法则办      理东说念主将另行公告。                 理。如日后C类基金份额和I类基金份额通畅                               跨系统转托管的，基金料理东说念主将另行公告。 第八   一、 基金料理东说念主                 一、 基金料理东说念主 部分   （一）基金料理东说念主简况               （一）基金料理东说念主简况 基金   法定代表东说念主：奈何                 法定代表东说念主：张纳沙 合同 当事 东说念主及 职权 义务 第十   二、 基金用度计纲领领、计提圭臬和支付方     二、基金用度计纲领领、计提圭臬和支付方 六部   式                        式  分   3、销售做事费                  3、销售做事费 基金   本基金A类基金份额不收排除售做事费，C类基    本基金A类基金份额不收排除售做事费，C类 用度   金份额的销售做事费年费率为0.1%。本基金销   基金份额、I类基金份额的销售做事费年费率 与税   售做事费将挑升用于本基金的销售与基金份额     为0.1%。本基金销售做事费将挑升用于本基  收   握有东说念主做事，基金料理东说念主将在基金年度讲解中     金的销售与基金份额握有东说念主做事，基金料理      对该项用度的列支情况作专项阐明。销售做事     东说念主将在基金年度讲解中对该项用度的列支情      费计提的推测公式如下：              况作专项阐明。销售做事费计提的推测公式      H=E×0.1%÷夙昔天数            如下：      H为C类基金份额逐日应计提的销售做事费      H=E×0.1%÷夙昔天数      E为C类基金份额前一日的基金钞票净值       H为该类基金份额逐日应计提的销售做事费                               E为该类基金份额前一日的基金钞票净值 第十   三、基金收益分拨原则               三、基金收益分拨原则 七部   2、本基金收益分拨格式分两种：现款分成与     2、本基金收益分拨格式分两种：现款分成与  分   红利再投资，登记在登记结算系统基金份额握     红利再投资，登记在注册登记系统通达式基 基金   有东说念主深圳通达式基金账户下的基金份额可遴选     金账户下的基金份额可遴选现款红利或将现 的收   现款红利或将现款红利自动转为相应类别的基     金红利自动转为相应类别的基金份额进行再 益与   金份额进行再投资；若投资者不遴选，本基金     投资；若投资者不遴选，本基金默许的收益 分拨   默许的收益分拨格式是现款分成；登记在证券     分拨格式是现款分成；登记在证券登记系统      登记系统的场内基金份额握有东说念主深圳证券账户     的场内基金份额握有东说念主深圳证券账户下的基      下的基金份额，只可遴选现款分成的格式，具     金份额，只可遴选现款分成的格式，具体权      体权益分拨工夫等联系事项罢黜深圳证券往复     益分拨工夫等联系事项罢黜深圳证券往复所      所及中国证券登记结算有限包袱公司的关联规     及中国证券登记结算有限包袱公司的关联规      定；                       定；                               之间由于A类基金份额不收排除售做事费，而                               C类、I类基金份额收排除售做事费，将导致                               各种基金份额在可供分拨利润上有所不同；                        托管合同 章节           原文条件                    修改后条件               内容                       内容 九、   （一）基金收益分拨的原则             （一）基金收益分拨的原则 基金   2、本基金收益分拨格式分两种：现款分成与     2、本基金收益分拨格式分两种：现款分成与 收益   红利再投资，登记在登记结算系统基金份额握     红利再投资，登记在注册登记系统通达式基 分拨   有东说念主深圳通达式基金账户下的基金份额可遴选     金账户下的基金份额可遴选现款红利或将现      现款红利或将现款红利自动转为相应类别的基     金红利自动转为相应类别的基金份额进行再      金份额进行再投资；若投资者不遴选，本基金     投资；若投资者不遴选，本基金默许的收益      默许的收益分拨格式是现款分成；登记在证券     分拨格式是现款分成；登记在证券登记系统      登记系统的场内基金份额握有东说念主深圳证券账户     的场内基金份额握有东说念主深圳证券账户下的基      下的基金份额，只可遴选现款分成的格式，具     金份额，只可遴选现款分成的格式，具体权      体权益分拨工夫等联系事项罢黜深圳证券往复     益分拨工夫等联系事项罢黜深圳证券往复所      所及中国证券登记结算有限包袱公司的关联规     及中国证券登记结算有限包袱公司的关联规      定；                       定；                               之间由于A类基金份额不收排除售做事费，而                               C类、I类基金份额收排除售做事费，将导致                               各种基金份额在可供分拨利润上有所不同；  十   （三）销售做事费的计提比例和计纲领领       （三）销售做事费的计提比例和计纲领领 一、   C类基金份额的销售做事费按该类基金份额基     C类基金份额、I类基金份额的销售做事费按 基金   金钞票净值的0.1%年费率计提。         该类基金份额基金钞票净值的0.1%年费率计 用度   在不绝情况下，C类基金销售做事费按该类基     提。      金份额前一日基金钞票净值的0.1%年费率计    在不绝情况下，C类基金份额、I类基金份额      提。推测要领如下：                的销售做事费按该类基金份额前一日该类基      H＝E×0.1%÷夙昔天数            金钞票净值的0.1%年费率计提。推测要领如      H为C类基金份额逐日应计提的销售做事费      下：      E为C类基金份额前一日的基金钞票净值       H＝E×0.1%÷夙昔天数                               H为该类基金份额逐日应计提的销售做事费                               E为该类基金份额前一日的基金钞票净值      鹏华中证A股资源产业指数型证券投资基金（LOF)基金合同及托管合同                      雠校对照表                       基金合同               原文条件                   修改后条件 章节                内容                     内容 第一   基金注册登记机构   鹏华基金料理有限公司   基金注册登记机构  鹏华基金料理有限公 部分   或其交付的其他合适条件的办理基金注册登记    司或其交付的其他合适条件的办理基金注册 序论   业务的机构，本基金的注册登记机构为中国证    登记业务的机构 和释   券登记结算有限包袱公司             注册登记系统 指中国证券登记结算有限包袱  义   注册登记系统 中国证券登记结算有限包袱公    公司通达式基金注册登记系统或鹏华基金管      司通达式基金登记结算系统，登记在该系统的    理有限公司注册登记系统，登记在该系统的      基金份额也称为场外份额             基金份额也称为场外份额      销售做事费  指本基金用于握续销售和做事    销售做事费  指本基金用于握续销售和做事      基金份额握有东说念主的用度，该笔用度从C类基金    基金份额握有东说念主的用度，该笔用度从C类基金      份额基金钞票入网提，属于基金的营诈欺度     份额和I类基金份额基金钞票入网提，属于基      基金份额分类 本基金证据申购费、赎回费及    金的营诈欺度      销售做事费收取格式的不同，将基金份额分为    基金份额分类 本基金证据申购费、赎回费及      不同的类别。在投资东说念主申购时收取申购用度，    销售做事费收取格式的不同，将基金份额分      并不从本类别基金钞票入网提销售做事费的基    为不同的类别。基金注册登记机构为中国证      金份额，称为A类基金份额；在投资东说念主申购时    券登记结算有限包袱公司，在投资东说念主申购时      不收取申购用度，而从本类别基金钞票入网提    收取申购用度，并不从本类别基金钞票入网      销售做事费的基金份额，称为C类基金份额。    提销售做事费的基金份额，称为A类基金份      两类基金份额分设不同的基金代码，并分别公    额；基金注册登记机构为中国证券登记结算      布基金份额净值                 有限包袱公司，在投资东说念主申购时不收取申购                              用度，而从本类别基金钞票入网提销售做事                              费的基金份额，称为C类基金份额；基金注册                              登记机构为鹏华基金料理有限公司，在投资                              东说念主申购时不收取申购用度，而从本类别基金                              钞票入网提销售做事费的基金份额，称为I类                              基金份额；三类基金份额分设不同的基金代                              码，并分别公布基金份额净值 第二   八、 基金份额类别               八、 基金份额类别 部分   本基金证据申购费、赎回费及销售做事费收取    本基金证据申购费、赎回费及销售做事费收 基金   格式的不同，将基金份额分为不同的类别。在    取格式的不同，将基金份额分为不同的类 的基   投资东说念主申购时收取申购用度，并不从本类别基    别。基金注册登记机构为中国证券登记结算 本情   金钞票入网提销售做事费的基金份额，称为A    有限包袱公司，在投资东说念主申购时收取申购费  况   类基金份额；在投资东说念主申购时不收取申购费     用，并不从本类别基金钞票入网提销售做事      用，而从本类别基金钞票入网提销售做事费的    费的基金份额，称为A类基金份额；基金注册      基金份额，称为C类基金份额。关联费率的设    登记机构为中国证券登记结算有限包袱公      置及费率水平在招募阐明书或关联公告中列     司，在投资东说念主申购时不收取申购用度，而从      示。                      本类别基金钞票入网提销售做事费的基金份      本基金A类和C类基金份额分别拓荒代码。A类   额，称为C类基金份额；基金注册登记机构为      基金份额通过场外和场内两种格式申购，并在    鹏华基金料理有限公司，在投资东说念主申购时不      往复所上市往复（场内份额上市往复，场外份    收取申购用度，而从本类别基金钞票入网提      额不上市往复），A类基金份额握有东说念主可进行    销售做事费的基金份额，称为I类基金份额。      跨系统转托管；C类基金份额通过场外格式申    关联费率的拓荒及费率水平在招募阐明书或      购，不在往复所上市往复。除经基金料理东说念主另    关联公告中列示。      行公告，C类基金份额握有东说念主不可进行跨系统    本基金各种基金份额分别拓荒代码。A类基金      转托管。由于基金用度的不同，本基金A类基    份额通过场外和场内两种格式申购，并在交      金份额和C类基金份额将分别推测并公告基金    易所上市往复（场内份额上市往复，场外份      份额净值。                   额不上市往复），A类基金份额握有东说念主可进行                              跨系统转托管；C类基金份额和I类基金份额                              通过场外格式申购，不在往复所上市往复。                              除经基金料理东说念主另行公告，C类基金份额和I                              类基金份额握有东说念主不可进行跨系统转托管。                              由于基金用度的不同，本基金各种基金份额                              将分别推测并公告基金份额净值。 第六   《基金合同》奏效后，本基金罗致投资者的场    《基金合同》奏效后，本基金罗致投资者的 部分   外、场内申购与赎回。A类基金份额投资者可    场外、场内申购与赎回。A类基金份额投资者 基金   通过场内或场外两种格式对基金份额进行申购    可通过场内或场外两种格式对基金份额进行 份额   与赎回。C类基金份额投资者可通过场外格式    申购与赎回。C类基金份额和I类基金份额投 的申   对基金份额进行申购与赎回。场外申购的基金    资者可通过场外格式对基金份额进行申购与 购与   份额登记在注册登记系统基金份额握有东说念主深圳    赎回。场外申购的基金份额登记在注册登记 赎回   通达式基金账户下；场内申购的基金份额登记    系统通达式基金账户下；场内申购的基金份      在证券登记结算系统基金份额握有东说念主深圳证券    额登记在证券登记结算系统基金份额握有东说念主      账户下。                    深圳证券账户下。      六、申购用度和赎回用度             六、申购用度和赎回用度      金份额不收取申购用度。A类基金份额的申购    金份额和I类基金份额不收取申购用度。A类      用度由A类基金份额的申购东说念主承担，不列入基    基金份额的申购用度由A类基金份额的申购东说念主      金财产，主要用于本基金的阛阓实施、销售、    承担，不列入基金财产，主要用于本基金的      注册登记等各项用度。赎回用度由基金赎回东说念主    阛阓实施、销售、注册登记等各项用度。赎      承担。                     回用度由基金赎回东说念主承担。      十四、转托管                  十四、转托管      （3）基金份额跨系统转托管仅适用于本基金A   （3）基金份额跨系统转托管仅适用于本基金      类基金份额，具体业务按照基金注册登记机构    A类基金份额，具体业务按照基金注册登记机      的关联业务法则办理。如日后C类基金份额开    构的关联业务法则办理。如日后C类基金份额      通跨系统转托管的，基金料理东说念主将另行公告。    和I类基金份额通畅跨系统转托管的，基金管                              理东说念主将另行公告。 第七   一、基金料理东说念主                 一、基金料理东说念主 部分   （一）基金料理东说念主简况              （一）基金料理东说念主简况 基金   法定代表东说念主：奈何                法定代表东说念主：张纳沙 合同 当事   二、基金托管东说念主                 二、基金托管东说念主 东说念主及   （一）基金托管东说念主简况              （一）基金托管东说念主简况 职权   法定代表东说念主：易会满               法定代表东说念主：廖林 义务 第十   二、基金用度计纲领领、计提圭臬和支付格式     二、基金用度计纲领领、计提圭臬和支付方 五部   3、销售做事费                  式  分   本基金A类基金份额不收排除售做事费，C类基    3、销售做事费 基金   金份额的销售做事费年费率为0.1%。本基金销   本基金A类基金份额不收排除售做事费，C类 用度   售做事费将挑升用于本基金的销售与基金份额     基金份额、I类基金份额的销售做事费年费率 与税   握有东说念主做事，基金料理东说念主将在基金年度讲解中     为0.1%。本基金销售做事费将挑升用于本基  收   对该项用度的列支情况作专项阐明。销售做事     金的销售与基金份额握有东说念主做事，基金料理      费计提的推测公式如下：              东说念主将在基金年度讲解中对该项用度的列支情      H=E×0.1%÷夙昔天数            况作专项阐明。销售做事费计提的推测公式      H为C类基金份额逐日应计提的销售做事费      如下：      E为C类基金份额前一日的基金钞票净值       H=E×0.1%÷夙昔天数                               H为该类基金份额逐日应计提的销售做事费                               E为该类基金份额前一日的基金钞票净值 第十   三、   基金收益分拨原则            三、 基金收益分拨原则 六部                            3、本基金A类基金份额和C类、I类基金份额  分                            之间由于A类基金份额不收排除售做事费，而 基金                            C类、I类基金份额收排除售做事费，将导致 的收                            各种基金份额在可供分拨利润上有所不同； 益与 分拨                        托管合同               原文条件                    原文条件 章节                  内容                    内容 一、   （一）基金料理东说念主                 （一）基金料理东说念主 基金   法定代表东说念主：奈何                 法定代表东说念主：张纳沙 托管   （二）基金托管东说念主                 （二）基金托管东说念主 合同   法定代表东说念主：易会满                法定代表东说念主：廖林 当事  东说念主 九、   （一）基金收益分拨的原则             （一）基金收益分拨的原则 基金                            3、本基金A类基金份额和C类、I类基金份额 收益                            之间由于A类基金份额不收排除售做事费，而 分拨                            C类、I类基金份额收排除售做事费，将导致                               各种基金份额在可供分拨利润上有所不同；  十   （三）销售做事费的计提比例和计纲领领       （三）销售做事费的计提比例和计纲领领 一、   本基金A类基金份额不收排除售做事费，C类基    本基金A类基金份额不收排除售做事费，C类 基金   金份额的销售做事费年费率为0.1%。本基金销   基金份额、I类基金份额的销售做事费年费率 用度   售做事费将挑升用于本基金的销售与基金份额     为0.1%。本基金销售做事费将挑升用于本基      握有东说念主做事，基金料理东说念主将在基金年度讲解中     金的销售与基金份额握有东说念主做事，基金料理      对该项用度的列支情况作专项阐明。销售做事     东说念主将在基金年度讲解中对该项用度的列支情      费计提的推测公式如下：              况作专项阐明。销售做事费计提的推测公式      H=E×0.1%÷夙昔天数            如下：      H为C类基金份额逐日应计提的销售做事费      H=E×0.1%÷夙昔天数      E为C类基金份额前一日的基金钞票净值       H为该类基金份额逐日应计提的销售做事费                               E为该类基金份额前一日的基金钞票净值      鹏华恒生中国央企往复型通达式指数证券投资基金发起式相连基金基                 金合同及托管合同雠校对照表                        基金合同               原文条件                      修改后条件 章节                内容                        内容 第二   59、基金份额分类：本基金证据销售做事费及    59、基金份额分类：本基金证据销售做事费 部分   认购/申购用度收取格式的不同，将基金份额     及认购/申购用度收取格式的不同，将基金份 释义   分为不同的类别。在投资东说念主认购/申购基金时     额分为不同的类别。在投资东说念主认购/申购基金      收取认购/申购用度，并不再从本类别基金资     时收取认购/申购用度，并不再从本类别基金      产入网提销售做事费的基金份额，称为A类基     钞票入网提销售做事费的基金份额，称为A类      金份额；从本类别基金钞票入网提销售做事      基金份额；从本类别基金钞票中按0.20%的年      费，并不收取认购/申购用度的基金份额，称     费率计提销售做事费，并不收取认购/申购费      为C类基金份额。两类基金份额分设不同的基     用的基金份额，称为C类基金份额；从本类别      金代码，并分别公布基金份额净值          基金钞票中按0.10%的年费率计提销售做事                               费，并不收取申购用度的基金份额，称为I类                               基金份额。各种基金份额分设不同的基金代                               码，并分别公布基金份额净值 第三   九、基金份额类别                 九、基金份额类别 部分   本基金证据销售做事费及认购/申购用度收取     本基金证据销售做事费及认购/申购用度收取 基金   格式的不同，将基金份额分为不同的类别。      格式的不同，将基金份额分为不同的类别。 的基   在投资东说念主认购/申购基金时收取认购/申购费     在投资东说念主认购/申购基金时收取认购/申购费 本情   用，并不再从本类别基金钞票入网提销售做事     用，并不再从本类别基金钞票入网提销售服  况   费的基金份额，称为A类基金份额；从本类别     务费的基金份额，称为A类基金份额；从本类      基金钞票入网提销售做事费，并不收取认购/     别基金钞票中按0.20%的年费率计提销售做事      申购用度的基金份额，称为C类基金份额。      费，并不收取认购/申购用度的基金份额，称      本基金A类基金份额和C类基金份额分别拓荒代    为C类基金份额；从本类别基金钞票中按      码。由于基金用度的不同，本基金A类基金份     0.10%的年费率计提销售做事费，并不收取申      额和C类基金份额将分别推测并公告基金份额     购用度的基金份额，称为I类基金份额。      净值。                      本基金各种基金份额分别拓荒代码。由于基      投资者可自行遴选认购、申购的基金份额类      金用度的不同，本基金各种基金份额将分别      别。                       推测并公告基金份额净值。      在对基金份额握有东说念主利益无骨子性不利影响的     投资者可自行遴选认购、申购的基金份额类      情况下，证据基金践诺运作情况，基金料理东说念主     别。      经与基金托管东说念主协商一致，不错加多本基金新     在对基金份额握有东说念主利益无骨子性不利影响      的基金份额类别、调养现存基金份额类别的费     的情况下，证据基金践诺运作情况，基金管      率水平大概住手现存基金份额类别的销售等，     理东说念主经与基金托管东说念主协商一致，不错加多本      此项调养无需召开基金份额握有东说念主大会。       基金新的基金份额类别、调养现存基金份额                               类别的费率水平大概住手现存基金份额类别                               的销售等，此项调养无需召开基金份额握有                               东说念主大会。 第六   六、申购和赎回的价钱、用度偏激用途        六、申购和赎回的价钱、用度偏激用途 部分   2、申购份额的推测及余额的处理格式：本基     2、申购份额的推测及余额的处理格式：本基 基金   金申购份额的推测详见《招募阐明书》。本基     金申购份额的推测详见《招募阐明书》。本 份额   金A类基金份额的申购费率由基金料理东说念主决      基金A类基金份额的申购费率由基金料理东说念主决 的申   定，并在招募阐明书及基金居品而已摘抄中列     定，并在招募阐明书及基金居品而已摘抄中 购与   示；本基金C类基金份额不收取申购费。申购     列示；本基金C类基金份额和I类基金份额不 赎回   的灵验份额为净申购金额除以当日该类基金份     收取申购费。申购的灵验份额为净申购金额      额净值，灵验份额单元为份，上述推测恶果均     除以当日该类基金份额净值，灵验份额单元      按四舍五入要领，保留到少量点后2位，由此     为份，上述推测恶果均按四舍五入要领，保      产生的收益或亏蚀由基金财产承担。         留到少量点后2位，由此产生的收益或亏蚀由      东说念主承担，不列入基金财产；本基金C类基金份     4、申购用度由申购本基金A类基金份额的投      额不收取申购费。                 资东说念主承担，不列入基金财产；本基金C类基金                               份额和I类基金份额不收取申购费。 第十   二、基金用度计纲领领、计提圭臬和支付格式     二、基金用度计纲领领、计提圭臬和支付方 五部   3、销售做事费                  式  分   本基金A类基金份额不收排除售做事费，C类基    3、销售做事费 基金   金份额的销售做事费年费率为0.20%。本基金   本基金A类基金份额不收排除售做事费，C类 用度   销售做事费将挑升用于本基金的销售与基金份     基金份额的销售做事费年费率为0.20%，I类 与税   额握有东说念主做事，基金料理东说念主将在基金年度讲解     基金份额的销售做事费年费率为0.10%。本基  收   中对该项用度的列支情况作专项阐明。销售服     金销售做事费将挑升用于本基金C类基金份额      务费计提的推测公式如下：             和I类基金份额的销售与基金份额握有东说念主服      H=E×0.20%÷夙昔天数           务，基金料理东说念主将在基金年度讲解中对该项      H为C类基金份额逐日应计提的销售做事费      用度的列支情况作专项阐明。      E为C类基金份额前一日的基金钞票净值       C类、I类基金份额的销售做事费计提的推测      销售做事费逐日推测，逐日累计至每月月末，     公式如下：      按月以东说念主民币支付，基金托管东说念主与基金料理东说念主     H=E×该类基金份额销售做事费年费率÷夙昔      查对一致后，由基金托管东说念主证据基金料理东说念主指     天数      令大概两边商定的格式在月初5个责任日内、     H为该类基金份额逐日应计提的销售做事费      按照指定的账户旅途进行资金支付。若遇法定     E为该类基金份额前一日的基金钞票净值      节沐日、公休日等，支付日历顺延。用度扣划     销售做事费逐日推测，逐日累计至每月月      后，基金料理东说念主应进行查对，如发现数据不      末，按月以东说念主民币支付，基金托管东说念主与基金      符，实时商量基金托管东说念主协商贬责。         料理东说念主查对一致后，由基金托管东说念主证据基金                               料理东说念主指示大概两边商定的格式在月初5个工                               作日内、按照指定的账户旅途进行资金支                               付。若遇法定节沐日、公休日等，支付日历                               顺延。用度扣划后，基金料理东说念主应进行核                               对，如发现数据不符，实时商量基金托管东说念主                               协商贬责。 第十   二、基金收益分拨原则               二、基金收益分拨原则 六部   4、由于本基金A类基金份额不收排除售做事     4、由于本基金A类基金份额不收排除售做事  分   费，而C类基金份额收排除售做事费，各种别     费，而C类、I类基金份额收取的销售做事费 基金   基金份额对应的基金累计酬金率可能有所不      费率不同，各种别基金份额对应的基金累计 的收   同；                       酬金率可能有所不同； 益与 分拨                        托管合同                  原文条件                  修改后条件 章节                   内容                    内容 九、   （二）基金收益分拨原则              （二）基金收益分拨原则 基金   4、由于本基金A类基金份额不收排除售做事     4、由于本基金A类基金份额不收排除售做事 收益   费，而C类基金份额收排除售做事费，各种别     费，而C类、I类基金份额收取的销售做事费 分拨   基金份额对应的基金累计酬金率可能有所不      费率不同，各种别基金份额对应的基金累计      同；                       酬金率可能有所不同； 十    （三）销售做事费的计提比例和计纲领领       （三）销售做事费的计提比例和计纲领领 一、   本基金A类基金份额不收排除售做事费，C类基    本基金A类基金份额不收排除售做事费，C类 基金   金份额的销售做事费年费率为0.20%。本基金   基金份额的销售做事费年费率为0.20%，I类 用度   销售做事费将挑升用于本基金的销售与基金份     基金份额的销售做事费年费率为0.10%。本基      额握有东说念主做事，基金料理东说念主将在基金年度讲解     金销售做事费将挑升用于本基金C类基金份额      中对该项用度的列支情况作专项阐明。销售服     和I类基金份额的销售与基金份额握有东说念主服      务费计提的推测公式如下：             务，基金料理东说念主将在基金年度讲解中对该项      H=E×0.20%÷夙昔天数           用度的列支情况作专项阐明。      H为C类基金份额逐日应计提的销售做事费      C类、I类基金份额的销售做事费计提的推测      E为C类基金份额前一日的基金钞票净值       公式如下：      销售做事费逐日推测，逐日累计至每月月末，     H=E×该类基金份额销售做事费年费率÷夙昔      按月以东说念主民币支付，基金托管东说念主与基金料理东说念主     天数      查对一致后，由基金托管东说念主证据基金料理东说念主指     H为该类基金份额逐日应计提的销售做事费      令大概两边商定的格式在月初5个责任日内、     E为该类基金份额前一日的基金钞票净值      按照指定的账户旅途进行资金支付。若遇法定     销售做事费逐日推测，逐日累计至每月月      节沐日、公休日等，支付日历顺延。用度扣划     末，按月以东说念主民币支付，基金托管东说念主与基金      后，基金料理东说念主应进行查对，如发现数据不      料理东说念主查对一致后，由基金托管东说念主证据基金      符，实时商量基金托管东说念主协商贬责。         料理东说念主指示大概两边商定的格式在月初5个工                               作日内、按照指定的账户旅途进行资金支                               付。若遇法定节沐日、公休日等，支付日历                               顺延。用度扣划后，基金料理东说念主应进行核                               对，如发现数据不符，实时商量基金托管东说念主                               协商贬责。      鹏华北证50成份指数发起式证券投资基金基金合同及托管合同雠校对                         照表                        基金合同               原文条件                    修改后条件 章节                内容                      内容 第二   55、基金份额分类：本基金证据销售做事费及   55、基金份额分类：本基金证据销售做事费 部分   认购/申购用度收取格式的不同，将基金份额    及认购/申购用度收取格式的不同，将基金份 释义   分为不同的类别。在投资东说念主认购/申购基金时    额分为不同的类别。在投资东说念主认购/申购基金      收取认购/申购用度，并不再从本类别基金资    时收取认购/申购用度，并不再从本类别基金      产入网提销售做事费的基金份额，称为A类基    钞票入网提销售做事费的基金份额，称为A类      金份额；从本类别基金钞票入网提销售做事     基金份额；从本类别基金钞票中按0.25%的年      费，并不收取认购/申购用度的基金份额，称    费率计提销售做事费，并不收取认购/申购费      为C类基金份额。两类基金份额分设不同的基    用的基金份额，称为C类基金份额；从本类别      金代码，并分别公布基金份额净值         基金钞票中按0.10%的年费率计提销售做事                              费，并不收取申购用度的基金份额，称为I类                              基金份额。各种基金份额分设不同的基金代                              码，并分别公布基金份额净值 第三   九、基金份额类别                九、基金份额类别 部分   本基金证据销售做事费及认购/申购用度收取    本基金证据销售做事费及认购/申购用度收取 基金   格式的不同，将基金份额分为不同的类别。     格式的不同，将基金份额分为不同的类别。 的基   在投资者认购/申购基金时收取认购/申购费    在投资者认购/申购基金时收取认购/申购费 本情   用，并不再从本类别基金钞票入网提销售做事    用，并不再从本类别基金钞票入网提销售服  况   费的基金份额，称为A类基金份额；从本类别    务费的基金份额，称为A类基金份额；从本类      基金钞票入网提销售做事费，并不收取认购/    别基金钞票中按0.25%的年费率计提销售做事      申购用度的基金份额，称为C类基金份额。     费，并不收取认购/申购用度的基金份额，称      本基金A类基金份额和C类基金份额分别拓荒代   为C类基金份额；从本类别基金钞票中按      码。由于基金用度的不同，本基金A类基金份    0.10%的年费率计提销售做事费，并不收取申      额和C类基金份额将分别推测并公告基金份额    购用度的基金份额，称为I类基金份额。      净值。                     本基金各种基金份额分别拓荒代码。由于基      投资者可自行遴选认购、申购的基金份额类     金用度的不同，本基金各种基金份额将分别      别。                      推测并公告基金份额净值。      在不违犯法律法例法则、基金合同的商定以及    投资者可自行遴选认购、申购的基金份额类      对基金份额握有东说念主利益无骨子性不利影响的情    别。      况下，基金料理东说念主经与基金托管东说念主协商一致，    在不违犯法律法例法则、基金合同的商定以      不错加多、减少或调养基金份额类别拓荒、对    及对基金份额握有东说念主利益无骨子性不利影响      基金份额分类主见及执法进行调养并依照《信    的情况下，基金料理东说念主经与基金托管东说念主协商      息走漏主见》的联系法则在法则媒介公告，无    一致，不错加多、减少或调养基金份额类别      需召开基金份额握有东说念主大会审议。         拓荒、对基金份额分类主见及执法进行调养                              并依照《信息走漏主见》的联系法则在法则                              媒介公告，无需召开基金份额握有东说念主大会审                              议。 第六   六、申购和赎回的价钱、用度偏激用途       六、申购和赎回的价钱、用度偏激用途 部分   2、申购份额的推测及余额的处理格式：本基    2、申购份额的推测及余额的处理格式：本基 基金   金申购份额的推测详见《招募阐明书》。本基    金申购份额的推测详见《招募阐明书》。本 份额   金A类基金份额的申购费率由基金料理东说念主决     基金A类基金份额的申购费率由基金料理东说念主决 的申   定，并在招募阐明书及基金居品而已摘抄中列    定，并在招募阐明书及基金居品而已摘抄中 购与   示；本基金C类基金份额不收取申购费。申购    列示；本基金C类基金份额和I类基金份额不 赎回   的灵验份额为净申购金额除以当日该类基金份    收取申购费。申购的灵验份额为净申购金额      额净值，灵验份额单元为份，上述推测恶果均    除以当日该类基金份额净值，灵验份额单元      按四舍五入要领，保留到少量点后2位，由此    为份，上述推测恶果均按四舍五入要领，保      产生的收益或亏蚀由基金财产承担。        留到少量点后2位，由此产生的收益或亏蚀由      担，不列入基金财产；本基金C类基金份额不    4、申购用度由申购A类基金份额的投资东说念主承      收取申购费。                   担，不列入基金财产；本基金C类基金份额和                               I类基金份额不收取申购费。 第七   二、基金托管东说念主                  二、基金托管东说念主 部分   （一）基金托管东说念主简况               （一）基金托管东说念主简况 基金   法定代表东说念主：陈四清                法定代表东说念主：廖林 合同 当事 东说念主及 职权 义务 第十   二、基金用度计纲领领、计提圭臬和支付格式     二、基金用度计纲领领、计提圭臬和支付方 五部   3、销售做事费                  式  分   本基金A类基金份额不收排除售做事费，C类基    3、销售做事费 基金   金份额的销售做事费年费率为0.25%。本基金   本基金A类基金份额不收排除售做事费，C类 用度   销售做事费将挑升用于本基金的销售与基金份     基金份额的销售做事费年费率为0.25%，I类 与税   额握有东说念主做事，基金料理东说念主将在基金年度讲解     基金份额的销售做事费年费率为0.10%。本基  收   中对该项用度的列支情况作专项阐明。销售服     金销售做事费将挑升用于本基金C类基金份额      务费计提的推测公式如下：             和I类基金份额的销售与基金份额握有东说念主服      H=E×0.25%÷夙昔天数           务，基金料理东说念主将在基金年度讲解中对该项      H为C类基金份额逐日应计提的销售做事费      用度的列支情况作专项阐明。      E为C类基金份额前一日的基金钞票净值       C类、I类基金份额的销售做事费计提的推测      基金销售做事费逐日推测，逐日累计至每月月     公式如下：      末，按月支付，由基金料理东说念主向基金托管东说念主发     H=E×该类基金份额销售做事费年费率÷夙昔      送基金销售做事费划款指示，基金托管东说念主复核     天数      后于次月前5个责任日内从基金财产中一次性     H为该类基金份额逐日应计提的销售做事费      支付。若遇法定节沐日、公休日或不可抗力      E为该类基金份额前一日的基金钞票净值      等，支付日历顺延。                基金销售做事费逐日推测，逐日累计至每月                               月末，按月支付，由基金料理东说念主向基金托管                               东说念主发送基金销售做事费划款指示，基金托管                               东说念主复核后于次月前5个责任日内从基金财产中                               一次性支付。若遇法定节沐日、公休日或不                               可抗力等，支付日历顺延。 第十   三、基金收益分拨原则               三、基金收益分拨原则 六部   3、A类基金份额和C类基金份额之间由于A类基   3、本基金A类基金份额和C类、I类基金份额  分   金份额不收取而C类基金份额收排除售做事费     之间由于A类基金份额不收排除售做事费，而 基金   将导致在可供分拨利润上有所不同；         C类、I类基金份额收取的销售做事费费率不 的收                            同，将导致各种基金份额在可供分拨利润上 益与                            有所不同； 分拨                        托管合同               原文条件                     修改后条件 章节                 内容                      内容 九、   （一）基金收益分拨的原则             （一）基金收益分拨的原则 基金   3、A类基金份额和C类基金份额之间由于A类基   3、本基金A类基金份额和C类、I类基金份额 收益   金份额不收取而C类基金份额收排除售做事费     之间由于A类基金份额不收排除售做事费，而 分拨   将导致在可供分拨利润上有所不同；         C类、I类基金份额收取的销售做事费费率不                               同，将导致各种基金份额在可供分拨利润上                               有所不同； 十    （三）销售做事费的计提比例和计纲领领       （三）销售做事费的计提比例和计纲领领 一、   本基金A类基金份额不收排除售做事费，C类基    本基金A类基金份额不收排除售做事费，C类 基金   金份额的销售做事费年费率为0.25%。本基金   基金份额的销售做事费年费率为0.25%，I类 用度   销售做事费将挑升用于本基金的销售与基金份     基金份额的销售做事费年费率为0.10%。本基      额握有东说念主做事，基金料理东说念主将在基金年度讲解     金销售做事费将挑升用于本基金C类基金份额      中对该项用度的列支情况作专项阐明。销售服     和I类基金份额的销售与基金份额握有东说念主服      务费计提的推测公式如下：             务，基金料理东说念主将在基金年度讲解中对该项      H=E×0.25%÷夙昔天数           用度的列支情况作专项阐明。      H为C类基金份额逐日应计提的销售做事费      C类、I类基金份额的销售做事费计提的推测      E为C类基金份额前一日的基金钞票净值       公式如下：                               H=E×该类基金份额销售做事费年费率÷夙昔                               天数                               H为该类基金份额逐日应计提的销售做事费                               E为该类基金份额前一日的基金钞票净值